国寿安保景气优选混合发起式A (020600.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2717元基金经理吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率420.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.17% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保景气优选混合发起式C | ||||
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国寿安保景气优选混合发起式A(020600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.56万元 | 1.00% | 9,116.00元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
