银华添益定期开放债券D (020604.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0652元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金银华添益定期开放债券A | ||||
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银华添益定期开放债券D(020604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0652元 | 1.1082元 |
| 2024-12-20 | 1.0652元 | 1.1082元 |
| 2024-12-19 | 1.0641元 | 1.1071元 |
| 2024-12-18 | 1.0641元 | 1.1071元 |
| 2024-12-17 | 1.0652元 | 1.1082元 |
| 2024-12-16 | 1.0652元 | 1.1082元 |
| 2024-12-13 | 1.0641元 | 1.1071元 |
| 2024-12-12 | 1.0630元 | 1.1060元 |
| 2024-12-11 | 1.0630元 | 1.1060元 |
| 2024-12-10 | 1.0630元 | 1.1060元 |
| 2024-12-09 | 1.0608元 | 1.1038元 |
| 2024-12-06 | 1.0851元 | 1.1031元 |
| 2024-12-05 | 1.0851元 | 1.1031元 |
| 2024-12-04 | 1.0851元 | 1.1031元 |
| 2024-12-03 | 1.0840元 | 1.1020元 |
| 2024-12-02 | 1.0829元 | 1.1009元 |
| 2024-11-29 | 1.0807元 | 1.0987元 |
| 2024-11-28 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-27 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-26 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-25 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-22 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-21 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-20 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-19 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-18 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-15 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-14 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-13 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-12 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-11-11 | 1.0785元 | 1.0965元 |
| 2024-11-08 | 1.0785元 | 1.0965元 |
| 2024-11-07 | 1.0785元 | 1.0965元 |
| 2024-11-06 | 1.0773元 | 1.0953元 |
| 2024-11-05 | 1.0773元 | 1.0953元 |
| 2024-11-04 | 1.0773元 | 1.0953元 |
| 2024-11-01 | 1.0773元 | 1.0953元 |
| 2024-10-31 | 1.0762元 | 1.0942元 |
| 2024-10-30 | 1.0762元 | 1.0942元 |
| 2024-10-29 | 1.0762元 | 1.0942元 |
| 2024-10-28 | 1.0762元 | 1.0942元 |
| 2024-10-25 | 1.0773元 | 1.0953元 |
| 2024-10-24 | 1.0785元 | 1.0965元 |
| 2024-10-23 | 1.0785元 | 1.0965元 |
| 2024-10-22 | 1.0796元 | 1.0976元 |
| 2024-10-21 | 1.0807元 | 1.0987元 |
| 2024-10-18 | 1.0807元 | 1.0987元 |
| 2024-10-17 | 1.0807元 | 1.0987元 |
| 2024-10-16 | 1.0807元 | 1.0987元 |
| 2024-10-15 | 1.0807元 | 1.0987元 |
