东方红益鑫纯债债券E (020615.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,517.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0927元基金经理胡伟 、 徐觅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益鑫纯债债券A 、 东方红益鑫纯债债券C | ||||
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.37亿 | 96.73% |
| (其中) 债券 | 2.37亿 | 96.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 792.21万 | 3.24% |
| 3 | 其他资产 | 7.99万 | 0.03% |
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