东方红益鑫纯债债券E (020615.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理徐觅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益鑫纯债债券A 、 东方红益鑫纯债债券C | ||||
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 67.86万元 | 0.40% | 22.04万元 | 0.12% |
| 2023-06-30 | 33.51万元 | 0.40% | 10.59万元 | 0.12% |
| 2022-12-31 | 165.79万元 | 0.40% | 49.74万元 | 0.12% |
