东方红益鑫纯债债券E (020615.jj)上海东方证券资产管理有限公司	成立日期	2024-01-19	总资产规模	646.15万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理徐觅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46%
相关基金:	主从基金东方红益鑫纯债债券A 、东方红益鑫纯债债券C
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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东方红益鑫纯债债券E.(020615) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红益鑫纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.07元	646.15万	605.75万元	--
2024-03-31	--	293.07万	278.08万元	--