东方红益鑫纯债债券E (020615.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,517.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0927元基金经理胡伟 、 徐觅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益鑫纯债债券A 、 东方红益鑫纯债债券C | ||||
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东方红益鑫纯债债券E(020615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-18 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-06 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-31 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-10-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
