东方红益鑫纯债债券E (020615.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0703元基金经理徐觅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益鑫纯债债券A 、 东方红益鑫纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红益鑫纯债债券E(020615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-25 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-24 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-06-20 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-06-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-06-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-05-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-05-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-05-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-23 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-05-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
