博时安怡6个月定开债C (020641.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1097元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金博时安怡6个月定开债A | ||||
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博时安怡6个月定开债C(020641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1097元 | 1.1588元 |
| 2024-12-13 | 1.1065元 | 1.1556元 |
| 2024-12-06 | 1.0993元 | 1.1484元 |
| 2024-11-29 | 1.0967元 | 1.1458元 |
| 2024-11-22 | 1.0938元 | 1.1429元 |
| 2024-11-15 | 1.0931元 | 1.1422元 |
| 2024-11-08 | 1.0923元 | 1.1414元 |
| 2024-11-01 | 1.0913元 | 1.1404元 |
| 2024-10-25 | 1.0900元 | 1.1391元 |
| 2024-10-18 | 1.0908元 | 1.1399元 |
| 2024-10-11 | 1.0897元 | 1.1388元 |
| 2024-09-30 | 1.0886元 | 1.1377元 |
| 2024-09-27 | 1.0885元 | 1.1376元 |
| 2024-09-20 | 1.0926元 | 1.1417元 |
| 2024-09-19 | 1.0924元 | 1.1415元 |
| 2024-09-13 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-09-06 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-08-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-08-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-08-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-08-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-08-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-08-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-07-31 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-07-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-07-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-16 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-06-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-06-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-06-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-06-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
