博时安怡6个月定开债C (020641.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1356元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金博时安怡6个月定开债A | ||||
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博时安怡6个月定开债C(020641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-07-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-16 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-04 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-06-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-06-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-06-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-06-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-05-31 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-05-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-05-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-04-30 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-04-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-04-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-04-12 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-04-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-03-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-03-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-03-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-03-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-03-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-02-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-02-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-02-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-01-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-01-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
