鹏扬丰利一年定开债券D (020642.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1066元基金经理王经瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰利一年定开债券A 、 鹏扬丰利一年定开债券C | ||||
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鹏扬丰利一年定开债券D(020642) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,554.95万 | 93.92% |
| (其中) 债券 | 6,554.95万 | 93.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.98万 | 5.22% |
| 3 | 其他资产 | 60.17万 | 0.86% |
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