鹏扬丰利一年定开债券D (020642.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1437元基金经理王经瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰利一年持有债券A 、 鹏扬丰利一年定开债券C | ||||
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鹏扬丰利一年定开债券D(020642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-12-19 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-12-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-12-17 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-12-16 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-12-13 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-12-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-12-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-10 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-06 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-12-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-12-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-28 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-27 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-22 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-21 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-11-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-04 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-01 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-31 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-10-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-10-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
