鹏扬丰利一年定开债券D (020642.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1437元基金经理王经瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰利一年持有债券A 、 鹏扬丰利一年定开债券C | ||||
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鹏扬丰利一年定开债券D(020642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.68万元 | 0.60% | 3.78万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 117.72万元 | 0.60% | 19.62万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 95.43万元 | 0.60% | 15.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 133.57万元 | 0.60% | 22.26万元 | 0.10% |
