鹏扬丰利一年定开债券D (020642.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1.00	成立日期	2024-06-24	总资产规模	100.13元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1437元基金经理王经瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64%
相关基金:	主从基金鹏扬丰利一年持有债券A 、鹏扬丰利一年定开债券C
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鹏扬丰利一年定开债券D(020642) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鹏扬丰利一年定开债券D.(020642) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏扬丰利一年定开债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.11元	100.13	90.00元	--
2024-06-30	1.11元	99.59	90.00元	--