鹏扬丰利一年定开债券D (020642.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1066元基金经理王经瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰利一年定开债券A 、 鹏扬丰利一年定开债券C | ||||
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鹏扬丰利一年定开债券D(020642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-07-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-07-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-02 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-06-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-06-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
