中加科技创新混合发起式A (020661.jj)中加基金管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0518元基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率573.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中加科技创新混合发起式C | ||||
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 916.08万 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 916.08万 | 92.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.22万 | 1.03% |
| (其中) 债券 | 10.22万 | 1.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.94万 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 10.65万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 757.98万 | 76.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.31万 | 4.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.76万 | 3.61% |
| 金融业 | 11.60万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.49万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.45%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 53.94万 | 5.45% |
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