中加科技创新混合发起式A (020661.jj)中加基金管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0518元基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率573.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金中加科技创新混合发起式C | ||||
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-12-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-02 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-20 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-18 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-14 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-25 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-17 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-10-16 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-10-15 | 0.9250元 | 0.9250元 |
