中加科技创新混合发起式A (020661.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7972元基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.80% |
| 相关基金: | 主从基金中加科技创新混合发起式C | ||||
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-26 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-25 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-24 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-23 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-22 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-19 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-18 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-17 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-16 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-15 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-12 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-11 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-07-10 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-09 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-08 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-05 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-04 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-03 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-02 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-01 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-28 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-27 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-06-26 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-25 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-24 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-21 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-20 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-06-19 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-06-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-06-17 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-14 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-13 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-12 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-06-11 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-07 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-06-06 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-06-05 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-06-04 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-06-03 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-05-31 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-05-30 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-05-29 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-05-28 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-05-27 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-05-24 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-05-23 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-05-22 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-05-21 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-05-20 | 0.9125元 | 0.9125元 |
