中加科技创新混合发起式A (020661.jj)中加基金管理有限公司	成立日期	2024-03-15	总资产规模	880.87万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值0.7972元基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.80%
相关基金:	主从基金中加科技创新混合发起式C
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中加科技创新混合发起式A(020661) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中加科技创新混合发起式A.(020661) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加科技创新混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.86元	880.87万	1,029.77万元	--
2024-03-12	--	--	1,034.00万元	--