华安季季鑫90天持有债券A (020663.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金华安季季鑫90天持有债券C | ||||
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华安季季鑫90天持有债券A(020663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.05亿 | 84.58% |
| (其中) 债券 | 2.05亿 | 84.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,660.10万 | 11.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 875.76万 | 3.62% |
| 4 | 其他资产 | 194.13万 | 0.80% |
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