华安季季鑫90天持有债券A (020663.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金华安季季鑫90天持有债券C | ||||
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华安季季鑫90天持有债券A(020663) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安季季鑫90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 020663 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-08 | |
| 总份额 | 2.12亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、利率类品种投资策略3、信用债（含资产支持证券，下同）投资策略4、可转换债券和可交换债券投资策略5、国债期货投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（总值）指数收益率×80% +人民币活期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安季季鑫90天持有债券A | 华安季季鑫90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020663 | 020664 |
| 子基金份额 | 1.24亿 份 (2024-09-30) | 8,749.40万 份 (2024-09-30) |
