华安季季鑫90天持有债券A (020663.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,368.00	成立日期	2024-03-08	总资产规模	1.27亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07%
相关基金:	主从基金华安季季鑫90天持有债券C
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华安季季鑫90天持有债券A(020663) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华安季季鑫90天持有债券A.(020663) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安季季鑫90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	1.27亿	1.24亿元	--
2024-06-30	1.01元	3.36亿	3.32亿元	--
2024-03-08	1.00元	17.70亿	17.70亿元	--