华安季季鑫90天持有债券A (020663.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金华安季季鑫90天持有债券C | ||||
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华安季季鑫90天持有债券A(020663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
