华安季季鑫90天持有债券A (020663.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金华安季季鑫90天持有债券C | ||||
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华安季季鑫90天持有债券A(020663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-09-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-09-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-09-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-09-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-09-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-09-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-06 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-09-05 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-09-04 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-02 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-08-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-28 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
