广发集盛债券A (020678.jj)广发基金管理有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率10.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发集盛债券C | ||||
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广发集盛债券A(020678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-02 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-21 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
