长盛利鑫90天持有纯债A (020687.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金长盛利鑫90天持有纯债C | ||||
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长盛利鑫90天持有纯债A(020687) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 99.07% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 99.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 41.02万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 74.97万 | 0.60% |
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