长盛利鑫90天持有纯债A (020687.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
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长盛利鑫90天持有纯债A(020687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
