长盛利鑫90天持有纯债A (020687.jj)长盛基金管理有限公司	成立日期	2024-06-14	总资产规模	588.21万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0262元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61%
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长盛利鑫90天持有纯债A(020687) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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长盛利鑫90天持有纯债A.(020687) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛利鑫90天持有纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	588.21万	586.75万元	--
2024-06-12	--	--	7,697.43万元	--