长盛利鑫90天持有纯债A (020687.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型债券型当前净值1.0028元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.27% | ||
| 相关基金: | 主从基金长盛利鑫90天持有纯债C | ||||
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长盛利鑫90天持有纯债A(020687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
