贝莱德中债0-3年政金债指数A (020689.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0169元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德中债0-3年政金债指数C | ||||
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贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-10-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
