光大保德信超短债债券D (020694.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0926元基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信超短债债券A 、 光大保德信超短债债券C 、 光大保德信超短债债券E | ||||
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光大保德信超短债债券D(020694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-06-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-21 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-18 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-06-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-04 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-05-31 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-05-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-05-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-05-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-05-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-05-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-05-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-05-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
