光大保德信超短债债券D (020694.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信超短债债券A 、 光大保德信超短债债券C 、 光大保德信超短债债券E | ||||
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光大保德信超短债债券D(020694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-20 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-04 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-28 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-26 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-10-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-10-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-10-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-10-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
