蜂巢添汇纯债E (020706.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数3,443.00 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理廖新昌 、 王宏 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添汇纯债A 、 蜂巢添汇纯债C | ||||
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蜂巢添汇纯债E(020706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.53亿 | 98.59% |
| (其中) 债券 | 48.26亿 | 98.04% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,739.82万 | 0.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,032.23万 | 1.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,890.70万 | 0.38% |
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