蜂巢添汇纯债E (020706.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数3,443.00 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理廖新昌 、 王宏 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添汇纯债A 、 蜂巢添汇纯债C | ||||
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蜂巢添汇纯债E(020706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-12-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-31 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-10-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
