蜂巢添汇纯债E (020706.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数3,443.00	成立日期	2024-03-13	总资产规模	2.33亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理廖新昌、王宏、李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86%
相关基金:	主从基金蜂巢添汇纯债A 、蜂巢添汇纯债C
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蜂巢添汇纯债E(020706) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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蜂巢添汇纯债E.(020706) 历史总基金份额和总规模曲线图

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蜂巢添汇纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.07元	2.33亿	2.19亿元	--
2024-06-30	1.07元	6.05亿	5.66亿元	--
2024-03-31	--	2.69亿	2.54亿元	--