同泰恒盛债券D
(020709.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2024-03-04
总资产规模
8.75亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0815元基金经理马毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04%
相关基金: 主从基金同泰恒盛债券A 、 同泰恒盛债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

同泰恒盛债券D(020709) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资7.35亿83.77%
(其中) 债券7.35亿83.77%
2 银行存款及结算备付金1.27亿14.53%
3 其他资产1,493.60万1.70%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。