同泰恒盛债券D(020709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-07-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-07-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-07-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-07-19 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-07-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-16 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-15 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-12 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-07-11 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-09 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-05 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-07-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-07-02 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-01 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-06-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-06-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-06-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-06-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-06-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-06-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-06-19 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-06-18 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-06-17 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-06-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-06-13 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-06-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-06-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-06-07 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-06-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-06-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-06-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-06-03 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-05-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-05-30 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-05-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-05-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-05-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-05-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-05-23 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-05-22 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-05-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-05-20 | 1.1632元 | 1.1632元 |
