同泰恒盛债券D(020709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0815元 | 1.1925元 |
| 2024-12-19 | 1.0779元 | 1.1889元 |
| 2024-12-18 | 1.0787元 | 1.1897元 |
| 2024-12-17 | 1.0801元 | 1.1911元 |
| 2024-12-16 | 1.0802元 | 1.1912元 |
| 2024-12-13 | 1.0795元 | 1.1905元 |
| 2024-12-12 | 1.0782元 | 1.1892元 |
| 2024-12-11 | 1.0777元 | 1.1887元 |
| 2024-12-10 | 1.0776元 | 1.1886元 |
| 2024-12-09 | 1.0749元 | 1.1859元 |
| 2024-12-06 | 1.0746元 | 1.1856元 |
| 2024-12-05 | 1.0747元 | 1.1857元 |
| 2024-12-04 | 1.0743元 | 1.1853元 |
| 2024-12-03 | 1.0736元 | 1.1846元 |
| 2024-12-02 | 1.0739元 | 1.1849元 |
| 2024-11-29 | 1.0720元 | 1.1830元 |
| 2024-11-28 | 1.0711元 | 1.1821元 |
| 2024-11-27 | 1.0707元 | 1.1817元 |
| 2024-11-26 | 1.0707元 | 1.1817元 |
| 2024-11-25 | 1.0704元 | 1.1814元 |
| 2024-11-22 | 1.0702元 | 1.1812元 |
| 2024-11-21 | 1.0700元 | 1.1810元 |
| 2024-11-20 | 1.0696元 | 1.1806元 |
| 2024-11-19 | 1.0696元 | 1.1806元 |
| 2024-11-18 | 1.0695元 | 1.1805元 |
| 2024-11-15 | 1.0698元 | 1.1808元 |
| 2024-11-14 | 1.0699元 | 1.1809元 |
| 2024-11-13 | 1.0697元 | 1.1807元 |
| 2024-11-12 | 1.0697元 | 1.1807元 |
| 2024-11-11 | 1.0694元 | 1.1804元 |
| 2024-11-08 | 1.0693元 | 1.1803元 |
| 2024-11-07 | 1.0691元 | 1.1801元 |
| 2024-11-06 | 1.0689元 | 1.1799元 |
| 2024-11-05 | 1.0689元 | 1.1799元 |
| 2024-11-04 | 1.0687元 | 1.1797元 |
| 2024-11-01 | 1.0687元 | 1.1797元 |
| 2024-10-31 | 1.0678元 | 1.1788元 |
| 2024-10-30 | 1.0677元 | 1.1787元 |
| 2024-10-29 | 1.0678元 | 1.1788元 |
| 2024-10-28 | 1.0675元 | 1.1785元 |
| 2024-10-25 | 1.0670元 | 1.1780元 |
| 2024-10-24 | 1.0670元 | 1.1780元 |
| 2024-10-23 | 1.0669元 | 1.1779元 |
| 2024-10-22 | 1.0676元 | 1.1786元 |
| 2024-10-21 | 1.0686元 | 1.1796元 |
| 2024-10-18 | 1.0686元 | 1.1796元 |
| 2024-10-17 | 1.0688元 | 1.1798元 |
| 2024-10-16 | 1.0684元 | 1.1794元 |
| 2024-10-15 | 1.0687元 | 1.1797元 |
| 2024-10-14 | 1.0684元 | 1.1794元 |
