同泰恒盛债券D (020709.jj)同泰基金管理有限公司	成立日期	2024-03-04	总资产规模	2,502.48万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1731元基金经理马毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.24%
相关基金:	主从基金同泰恒盛债券A 、同泰恒盛债券C
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同泰恒盛债券D(020709) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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同泰恒盛债券D.(020709) 历史总基金份额和总规模曲线图

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同泰恒盛债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.17元	2,502.48万	2,140.88万元	--
2024-03-31	--	1.00万	8,627.00元	--