同泰恒盛债券D (020709.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2024-03-04	总资产规模	8.75亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0815元基金经理马毅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04%
相关基金:	主从基金同泰恒盛债券A 、同泰恒盛债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

同泰恒盛债券D(020709) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

同泰恒盛债券D.(020709) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

同泰恒盛债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.12元	8.75亿	7.80亿元	--
2024-06-30	1.17元	2,502.48万	2,140.88万元	--
2024-03-31	--	1.00万	8,627.00元	--