同泰恒利纯债D
(020710.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数6.00		成立日期2024-02-22
总资产规模
4.96亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.3892元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89%
相关基金: 主从基金同泰恒利纯债A 、 同泰恒利纯债C
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同泰恒利纯债D(020710) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资47.37亿89.40%
(其中) 债券47.37亿89.40%
2 银行存款及结算备付金5.54亿10.46%
3 其他资产728.12万0.14%
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