同泰恒利纯债D(020710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 240.46万元 | 0.30% | 80.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 276.12万元 | 0.30% | 92.04万元 | 0.10% |
| 2023-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.24万元 | 0.30% | 2.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 34.09万元 | 0.30% | 11.36万元 | 0.10% |
