同泰恒利纯债D(020710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.6411元 | 2.2381元 |
| 2024-07-26 | 1.6403元 | 2.2373元 |
| 2024-07-25 | 1.6395元 | 2.2365元 |
| 2024-07-24 | 1.6390元 | 2.2360元 |
| 2024-07-23 | 1.6389元 | 2.2359元 |
| 2024-07-22 | 1.7202元 | 2.2342元 |
| 2024-07-19 | 1.7172元 | 2.2312元 |
| 2024-07-18 | 1.7170元 | 2.2310元 |
| 2024-07-17 | 1.7173元 | 2.2313元 |
| 2024-07-16 | 1.7167元 | 2.2307元 |
| 2024-07-15 | 1.7165元 | 2.2305元 |
| 2024-07-12 | 1.7156元 | 2.2296元 |
| 2024-07-11 | 1.7147元 | 2.2287元 |
| 2024-07-10 | 1.7144元 | 2.2284元 |
| 2024-07-09 | 1.7137元 | 2.2277元 |
| 2024-07-08 | 1.7124元 | 2.2264元 |
| 2024-07-05 | 1.7150元 | 2.2290元 |
| 2024-07-04 | 1.7162元 | 2.2302元 |
| 2024-07-03 | 1.7169元 | 2.2309元 |
| 2024-07-02 | 1.7154元 | 2.2294元 |
| 2024-07-01 | 1.7134元 | 2.2274元 |
| 2024-06-28 | 1.7162元 | 2.2302元 |
| 2024-06-27 | 1.7156元 | 2.2296元 |
| 2024-06-26 | 1.7139元 | 2.2279元 |
| 2024-06-25 | 1.7134元 | 2.2274元 |
| 2024-06-24 | 1.7121元 | 2.2261元 |
| 2024-06-21 | 1.7116元 | 2.2256元 |
| 2024-06-20 | 1.7120元 | 2.2260元 |
| 2024-06-19 | 1.7115元 | 2.2255元 |
| 2024-06-18 | 1.7100元 | 2.2240元 |
| 2024-06-17 | 1.7966元 | 2.2236元 |
| 2024-06-14 | 1.7964元 | 2.2234元 |
| 2024-06-13 | 1.7961元 | 2.2231元 |
| 2024-06-12 | 1.7961元 | 2.2231元 |
| 2024-06-11 | 1.7962元 | 2.2232元 |
| 2024-06-07 | 1.7958元 | 2.2228元 |
| 2024-06-06 | 1.7956元 | 2.2226元 |
| 2024-06-05 | 1.7951元 | 2.2221元 |
| 2024-06-04 | 1.7943元 | 2.2213元 |
| 2024-06-03 | 1.7938元 | 2.2208元 |
| 2024-05-31 | 1.7925元 | 2.2195元 |
| 2024-05-30 | 1.7930元 | 2.2200元 |
| 2024-05-29 | 1.7928元 | 2.2198元 |
| 2024-05-28 | 1.7923元 | 2.2193元 |
| 2024-05-27 | 1.7916元 | 2.2186元 |
| 2024-05-24 | 1.8825元 | 2.2185元 |
| 2024-05-23 | 1.8824元 | 2.2184元 |
| 2024-05-22 | 1.8816元 | 2.2176元 |
| 2024-05-21 | 1.8815元 | 2.2175元 |
| 2024-05-20 | 1.8819元 | 2.2179元 |
