同泰恒利纯债D(020710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3892元 | 2.2672元 |
| 2024-12-19 | 1.3868元 | 2.2648元 |
| 2024-12-18 | 1.3869元 | 2.2649元 |
| 2024-12-17 | 1.3873元 | 2.2653元 |
| 2024-12-16 | 1.3877元 | 2.2657元 |
| 2024-12-13 | 1.3863元 | 2.2643元 |
| 2024-12-12 | 1.3840元 | 2.2620元 |
| 2024-12-11 | 1.3829元 | 2.2609元 |
| 2024-12-10 | 1.3830元 | 2.2610元 |
| 2024-12-09 | 1.3779元 | 2.2559元 |
| 2024-12-06 | 1.3774元 | 2.2554元 |
| 2024-12-05 | 1.3775元 | 2.2555元 |
| 2024-12-04 | 1.3771元 | 2.2551元 |
| 2024-12-03 | 1.3754元 | 2.2534元 |
| 2024-12-02 | 1.3763元 | 2.2543元 |
| 2024-11-29 | 1.3725元 | 2.2505元 |
| 2024-11-28 | 1.3713元 | 2.2493元 |
| 2024-11-27 | 1.3706元 | 2.2486元 |
| 2024-11-26 | 1.3706元 | 2.2486元 |
| 2024-11-25 | 1.3701元 | 2.2481元 |
| 2024-11-22 | 1.4337元 | 2.2477元 |
| 2024-11-21 | 1.4335元 | 2.2475元 |
| 2024-11-20 | 1.4328元 | 2.2468元 |
| 2024-11-19 | 1.4326元 | 2.2466元 |
| 2024-11-18 | 1.4320元 | 2.2460元 |
| 2024-11-15 | 1.4330元 | 2.2470元 |
| 2024-11-14 | 1.4330元 | 2.2470元 |
| 2024-11-13 | 1.4329元 | 2.2469元 |
| 2024-11-12 | 1.4331元 | 2.2471元 |
| 2024-11-11 | 1.4314元 | 2.2454元 |
| 2024-11-08 | 1.4308元 | 2.2448元 |
| 2024-11-07 | 1.4306元 | 2.2446元 |
| 2024-11-06 | 1.4297元 | 2.2437元 |
| 2024-11-05 | 1.4301元 | 2.2441元 |
| 2024-11-04 | 1.4292元 | 2.2432元 |
| 2024-11-01 | 1.4293元 | 2.2433元 |
| 2024-10-31 | 1.4276元 | 2.2416元 |
| 2024-10-30 | 1.4272元 | 2.2412元 |
| 2024-10-29 | 1.4275元 | 2.2415元 |
| 2024-10-28 | 1.4269元 | 2.2409元 |
| 2024-10-25 | 1.4265元 | 2.2405元 |
| 2024-10-24 | 1.4941元 | 2.2411元 |
| 2024-10-23 | 1.4942元 | 2.2412元 |
| 2024-10-22 | 1.4957元 | 2.2427元 |
| 2024-10-21 | 1.4980元 | 2.2450元 |
| 2024-10-18 | 1.4979元 | 2.2449元 |
| 2024-10-17 | 1.4986元 | 2.2456元 |
| 2024-10-16 | 1.4971元 | 2.2441元 |
| 2024-10-15 | 1.4975元 | 2.2445元 |
| 2024-10-14 | 1.4961元 | 2.2431元 |
