同泰恒利纯债D (020710.jj)同泰基金管理有限公司	成立日期	2024-02-22	总资产规模	1.80亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.6411元基金经理马毅、鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.80%
相关基金:	主从基金同泰恒利纯债A 、同泰恒利纯债C
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同泰恒利纯债D(020710) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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同泰恒利纯债D.(020710) 历史总基金份额和总规模曲线图

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同泰恒利纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.72元	1.80亿	1.05亿元	--
2024-03-31	--	1.14亿	5,489.30万元	--