国寿安保高端装备股票发起式C (020721.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9728元持有人户数35.00基金经理闫阳管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高端装备股票发起式A | ||||
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国寿安保高端装备股票发起式C(020721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-09-27 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-09-26 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-09-25 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-09-24 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-09-23 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-09-20 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-09-19 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-09-18 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-09-13 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-09-12 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-09-11 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-09-10 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-09-09 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-09-06 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-09-05 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-09-04 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-09-03 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-09-02 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-08-30 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-08-29 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-28 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-08-27 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-08-26 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-08-22 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-08-21 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-08-20 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-08-19 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-08-16 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-08-15 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-08-14 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-13 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-08-12 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-08-09 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-08-08 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-08-07 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-08-06 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-08-05 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-08-02 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-08-01 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-31 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-30 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-29 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-26 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-25 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-24 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
