国寿安保高端装备股票发起式C (020721.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9322元基金经理闫阳管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.78% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保高端装备股票发起式A | ||||
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国寿安保高端装备股票发起式C(020721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-12-19 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-12-18 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-12-17 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-12-16 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-12-13 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-12-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-11 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-12-10 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-12-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-06 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-12-05 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-12-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-03 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-02 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-11-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-28 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-11-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-11-26 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-11-25 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-11-22 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-11-21 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-11-20 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-11-18 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-15 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-11-14 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-04 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-10-31 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-10-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-10-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-10-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-10-18 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-17 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-10-16 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-10-15 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-10-14 | 0.9585元 | 0.9585元 |
