建信灵活配置混合C (020726.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,719.00 | 成立日期 | 2024-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1289元基金经理叶乐天 、 郭志腾管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率75.40% |
| 相关基金: | 主从基金建信灵活配置混合A | ||||
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建信灵活配置混合C(020726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-12-20 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-19 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-18 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-12-17 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-16 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-12-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-12-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-12-11 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-12-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-12-09 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-12-06 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-12-05 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-12-04 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-12-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-12-02 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-11-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-27 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-14 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-11-12 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-11-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-11-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-31 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-10-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-16 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
