兴业稳瑞90天持有期债券A (020727.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0112元基金经理唐丁祥 、 刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金兴业稳瑞90天持有期债券C | ||||
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兴业稳瑞90天持有期债券A(020727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-04-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-04-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
