华安中证全指软件开发ETF发起式联接A (020729.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1793元 (2025-05-08) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率1.03% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C目标基金: 华安中证全指软件开发ETF |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-05-07 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-05-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-04-30 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-04-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-04-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-04-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-04-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-04-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-04-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-04-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-04-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-04-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-04-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-04-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-04-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-04-11 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-04-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-04-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-04-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-04-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-04-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-04-02 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-04-01 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-03-31 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-03-28 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-03-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-03-26 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-03-25 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-03-24 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-03-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-03-20 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-03-19 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-03-18 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-03-17 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-03-14 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-03-13 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-03-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-03-11 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-03-10 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-03-07 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-03-06 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-03-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-03-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-03-03 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-02-28 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-02-27 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-02-26 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-02-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-02-24 | 1.3633元 | 1.3633元 |
