华安中证全指软件开发ETF发起式联接A (020729.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0139元持有人户数180.00基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-09-27 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-09-26 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-09-25 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-09-24 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-09-23 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-09-20 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-09-19 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-09-18 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-09-13 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-09-12 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-09-11 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-09-10 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-09-09 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-09-06 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-09-05 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-09-04 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-09-03 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-09-02 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-08-30 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-08-29 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-08-28 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-08-27 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-08-26 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-08-23 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-08-22 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-08-21 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-20 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-08-19 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-08-16 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-08-15 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-08-14 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-08-13 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-08-12 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-08-09 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-08-08 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-08-07 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-08-06 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-08-05 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-08-02 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-08-01 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-31 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-30 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-29 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-26 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-07-25 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-24 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-23 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-22 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-19 | 0.7733元 | 0.7733元 |
