国投瑞银和嘉债券C (020806.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数562.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和嘉债券A | ||||
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国投瑞银和嘉债券C(020806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.71万元 | 0.60% | 7.93万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
