国投瑞银和嘉债券C (020806.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数562.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和嘉债券A | ||||
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国投瑞银和嘉债券C(020806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-01 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
