国投瑞银和嘉债券C (020806.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0055元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和嘉债券A | ||||
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国投瑞银和嘉债券C(020806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-04-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-04-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
