国投瑞银和嘉债券C (020806.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数562.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	2,411.65万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金:	主从基金国投瑞银和嘉债券A
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国投瑞银和嘉债券C(020806) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国投瑞银和嘉债券C.(020806) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银和嘉债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	2,411.65万	2,375.78万元	--
2024-06-30	1.00元	1.22亿	1.21亿元	--