圆信永丰瑞盈债券A(020815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-09-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-09-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-09-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-09-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-09-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-09-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-09-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-09-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-09-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-09-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-09-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-09-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-31 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
