人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A (020846.jj)持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0972元基金经理叶忻管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.72% |
| 相关基金: | 主从基金人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A(020846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-19 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-12-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-12-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-28 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-19 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-18 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-08 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-31 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-30 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-10-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-10-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
